NYSE: ED - Consolidated Edison

Доходность за полгода: +2.15%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.57%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.41%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.5 $) выше справедливой оценки (79.18 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Consolidated Edison Utilities Индекс
7 дней -1.3% -77.9% 0.8%
90 дней -1.3% -77.6% 6.8%
1 год -6.6% -76.8% 35.6%

Положительная оценка ED vs Сектор: Consolidated Edison превзошел сектор "Utilities" на 70.24% за последний год.

Отрицательная оценка ED vs Рынок: Consolidated Edison значительно отстал от рынка на -42.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ED с недельной волатильностью в -0.1263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.44
P/S: 2.14

3.2. Выручка

EPS 7.21
ROE 15.18%
ROA 3.72%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 34.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.5 $) выше справедливой (79.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.5 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.2048%) ниже средней доходности за 5 лет (17.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2048%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.72%) выже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.41% до 37.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 992.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2024 HOGLUND ROBERT N
SVP & CFO
Покупка 90.9 2 273 25
31.01.2024 Miller Joseph
VP & Controller
Покупка 90.9 182 2
31.01.2024 Nachmias Stuart
President & CEO CET
Покупка 90.9 636 7
31.01.2024 Sanchez Robert
President & CEO, O&R
Покупка 90.9 2 273 25
31.01.2024 Shannon Nancy
SVP, Utility Shared Services
Покупка 90.9 909 10