MOEX: EELT - Европейская Электротехника

Доходность за полгода: +59.65%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.2%) больше среднего по сектору (0.2%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (110.21%) выше чем средняя по сектору (-30.17%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.08%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=43.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.18 ₽) выше справедливой оценки (3.21 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Европейская Электротехника Машиностроение Индекс
7 дней -6.4% -50.8% 1.6%
90 дней 56.2% -49.8% 7.4%
1 год 110.2% -30.2% 35.2%

Положительная оценка EELT vs Сектор: Европейская Электротехника превзошел сектор "Машиностроение" на 140.38% за последний год.

Положительная оценка EELT vs Рынок: Европейская Электротехника превзошел рынок на 75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EELT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EELT с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1
ROE 43.9%
ROA 21%
ROIC 31.46%
Ebitda margin 20.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.18 ₽) выше справедливой (3.21 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.18 ₽) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (107.7).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.09) выше чем у сектора в целом (-7.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.09) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) выше чем у сектора в целом (2.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1380.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у сектора в целом (10.78%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21%) выже чем у сектора в целом (-0.816%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у сектора в целом (0.205%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.08% до 2.27%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.77% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% выше средней по сектору '0.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы