1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.2%) больше среднего по сектору (0.2%).
- Доходность акции за последний год (110.21%) выше чем средняя по сектору (-30.17%).
- Текущий уровень задолженности 2.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)
Минусы
- Цена (20.18 ₽) выше справедливой оценки (3.21 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Европейская Электротехника | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -50.8% | 1.6% |
90 дней | 56.2% | -49.8% | 7.4% |
1 год | 110.2% | -30.2% | 35.2% |
EELT vs Сектор: Европейская Электротехника превзошел сектор "Машиностроение" на 140.38% за последний год.
EELT vs Рынок: Европейская Электротехника превзошел рынок на 75% за последний год.
Стабильная цена: EELT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EELT с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.18 ₽) выше справедливой (3.21 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.18 ₽) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (107.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.09) выше чем у сектора в целом (-7.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.09) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) выше чем у сектора в целом (2.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у сектора в целом (5.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1380.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у сектора в целом (10.78%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21%) выже чем у сектора в целом (-0.816%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у сектора в целом (0.205%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% выше средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.