OTC: EGFEY - Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Доходность за полгода: +25%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.88%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.94 $) выше справедливой оценки (0.1921 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Financials Индекс
7 дней -0.7% -49.9% 0.8%
90 дней 13.3% -48.3% 6.8%
1 год 46.9% -66.8% 35.6%

Положительная оценка EGFEY vs Сектор: Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. превзошел сектор "Financials" на 113.64% за последний год.

Положительная оценка EGFEY vs Рынок: Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. превзошел рынок на 11.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EGFEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EGFEY с недельной волатильностью в 0.9014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.86
P/S: 1.9026

3.2. Выручка

EPS 0.1681
ROE 15.7%
ROA 1.414%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.94 $) выше справедливой (0.1921 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.94 $) выше справедливой на 79.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7019) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7019) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9026) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9026) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-72.68) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-72.68) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.96%) ниже средней доходности за 5 лет (174.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.96%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.7%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.7%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.414%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.414%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.97% до 14.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1017.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано