1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.35%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (17.52 $) выше справедливой оценки (7.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 37.66% увеличился за 5 лет c 9.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-144.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:56 EHang Announces Appointment of Co-Chief Operating Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ehang-announces-app...
источник:
6 Апреля 10:33 3 Flying Car Stocks to Buy for the Next Bull Run: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-flying-car-stocks...
источник:
30 Марта 11:17 Wall Street’s Favorite Flying Car Stocks? 3 Names That Could Make You Filthy Rich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EHang Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -100% | -0.5% |
90 дней | 20.8% | -100% | 8.6% |
1 год | 47.4% | -99.9% | 30.4% |
EH vs Сектор: EHang Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 147.27% за последний год.
EH vs Рынок: EHang Holdings Limited превзошел рынок на 16.98% за последний год.
Стабильная цена: EH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EH с недельной волатильностью в 0.9106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.52 $) выше справедливой (7.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.52 $) выше справедливой на 54.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.91) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.91) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (58.81) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (58.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.89) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.89) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.9565%) ниже средней доходности за 5 лет (120%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.9565%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-144.26%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-144.26%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-61.81%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-61.81%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-72.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-72.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.