Financial Markets by TradingView

NYSE: EHC - Encompass Health Corporation

Доходность за полгода: +29.5%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.84%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (82.58 $) выше справедливой оценки (33.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9038%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Encompass Health Corporation Healthcare Индекс
7 дней -0.9% -100% -0.5%
90 дней 19.8% -99.3% 8.7%
1 год 33.8% -99.2% 30.4%

Положительная оценка EHC vs Сектор: Encompass Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 133.09% за последний год.

Положительная оценка EHC vs Рынок: Encompass Health Corporation превзошел рынок на 3.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EHC с недельной волатильностью в 0.6508% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.33
P/S: 1.4174
Больше данных по EHC

3.2. Выручка

EPS 3.47
ROE 23.8%
ROA 6%
ROIC 9.67%
Ebitda margin 20.95%
Больше данных по EHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.58 $) выше справедливой (33.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (82.58 $) выше справедливой на 59%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4174) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3736%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3736%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.42%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.46% до 48.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 832.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9038% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9038% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9038% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.02.2022 COLTHARP DOUGLAS E
EVP & Chief Financial Officer		 Покупка 21.02 549 295 26132

9. Форум по акциям Encompass Health Corporation

Перейти на форум акций "Encompass Health Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме