1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (13.23%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
- Цена (14.64 $) выше справедливой оценки (13.81 $)
- Текущий уровень задолженности 23.88% увеличился за 5 лет c 21.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:10 Eni (E) Extends Partnership With MIT Energy for a Greener Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-extends-partn...
источник:
30 Марта 07:43 Libya’s Surprise Oil Minister Change Throws Spotlight on Output
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/libya-surprise-oil-...
источник:
23 Марта 08:20 Eni (E) Boosts UK's Decarbonization With HyNet North West
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-boosts-uks-de...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eni S.p.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | -9% | -89.4% | 0.3% |
90 дней | -14.6% | -88.5% | 9.5% |
1 год | 13.2% | -86% | 33.1% |
EIPAF vs Сектор: Eni S.p.A. превзошел сектор "Energy" на 99.23% за последний год.
EIPAF vs Рынок: Eni S.p.A. значительно отстал от рынка на -19.83% за последний год.
Стабильная цена: EIPAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EIPAF с недельной волатильностью в 0.2543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой (13.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8961) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8961) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5127) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5127) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 686.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.68%) ниже средней доходности за 5 лет (686.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.68%) ниже доходности по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.17%) находятся на комфортном уровне.