Financial Markets by TradingView

NYSE: ELP - Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Доходность за полгода: -11.95%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.35%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.18%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.22 $) выше справедливой оценки (1.3149 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6698%) меньше среднего по сектору (3.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Utilities Индекс
7 дней -0.8% -69.5% 0.4%
90 дней -10.5% -68.9% 9.6%
1 год -3.3% -67.4% 33.2%

Положительная оценка ELP vs Сектор: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел сектор "Utilities" на 64.01% за последний год.

Отрицательная оценка ELP vs Рынок: Companhia Paranaense de Energia - COPEL значительно отстал от рынка на -36.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELP с недельной волатильностью в -0.0644% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.82
P/S: 1.3483
Больше данных по ELP

3.2. Выручка

EPS 0.1568
ROE 10.11%
ROA 4.28%
ROIC 14.93%
Ebitda margin 22.48%
Больше данных по ELP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.22 $) выше справедливой (1.3149 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.22 $) выше справедливой на 81.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1592) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1592) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3483) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3483) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.98) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.98) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.12%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.18% до 27.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 673.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6698% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6698% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6698% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Перейти на форум акций "Companhia Paranaense de Energia - COPEL" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме