1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-10.03%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (35.42 $) выше справедливой оценки (21.82 $)
- Текущий уровень задолженности 45.45% увеличился за 5 лет c 38.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:03 Jill of All Trades: Making Skilled Trades and Technologies a Viable Choice for Young Women
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jill-trades-making-...
источник:
6 Апреля 18:46 Enbridge Inc. to Host Webcast to Discuss 2024 First Quarter Results on May 10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enbridge-inc-host-w...
источник:
30 Марта 17:10 Want $1 Million in Retirement? 2 Stocks to Buy Now and Hold for Decades.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-1-million-reti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enbridge Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -98.6% | -0.7% |
90 дней | -3.3% | -98.5% | 8.5% |
1 год | -10% | -98.2% | 30.2% |
ENB vs Сектор: Enbridge Inc. превзошел сектор "Energy" на 88.12% за последний год.
ENB vs Рынок: Enbridge Inc. значительно отстал от рынка на -40.2% за последний год.
Стабильная цена: ENB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENB с недельной волатильностью в -0.1929% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.42 $) выше справедливой (21.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.42 $) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.88) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.85%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.21%) находятся на не комфортном уровне.