ENGIE SA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.93%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (2.17%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
Цена (16.93 $) выше справедливой оценки (9.68 $)- Текущий уровень задолженности 26.04% увеличился за 5 лет c 20.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:56 Sonoco and ENGIE Announce 140 Megawatt Virtual Power Purchase Agreement – Output from Big Sampson Wind Project will be First Renewable Energy Project for Sonoco
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoco-engie-announ...
источник:
9 Марта 06:33 Best Value Stocks to Buy for March 8th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ENGIE SA | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | -69.5% | 0.4% |
| 90 дней | -5.5% | -68.9% | 9.6% |
| 1 год | 2.2% | -67.4% | 33.2% |
ENGQF vs Сектор: ENGIE SA превзошел сектор "Utilities" на 69.53% за последний год.
ENGQF vs Рынок: ENGIE SA значительно отстал от рынка на -30.99% за последний год.
Стабильная цена: ENGQF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENGQF с недельной волатильностью в 0.0418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.93 $) выше справедливой (9.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.93 $) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.22) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3125) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3125) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5139) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5139) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.3%) ниже средней доходности за 5 лет (24.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.3%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.93% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.19%) находятся на не комфортном уровне.
