Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ENPH - Enphase Energy, Inc.

Доходность за полгода: -4.03%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.77%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.98 $) выше справедливой оценки (36.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.43% увеличился за 5 лет c 32.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enphase Energy, Inc. Technology Индекс
7 дней 7% -100% 0.4%
90 дней 9.7% -100% 9.6%
1 год -45.8% -99% 33.2%

Положительная оценка ENPH vs Сектор: Enphase Energy, Inc. превзошел сектор "Technology" на 53.28% за последний год.

Отрицательная оценка ENPH vs Рынок: Enphase Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -78.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENPH с недельной волатильностью в -0.8801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.74
P/S: 8.38
Больше данных по ENPH

3.2. Выручка

EPS 3.06
ROE 48.52%
ROA 13.57%
ROIC 12.02%
Ebitda margin 19.46%
Больше данных по ENPH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.98 $) выше справедливой (36.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.98 $) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.74) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.74) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.52) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.52) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.34) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.34) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.87%) ниже средней доходности за 5 лет (34.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.87%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.52%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.52%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.3% до 38.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 295.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 105.9% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.04.2024 GOMO STEVEN J
Director		 Покупка 0.7 31 968 45668
15.03.2024 RANHOFF DAVID A
EVP & Chief Commercial Officer		 Продажа 108.89 544 450 5000
27.02.2024 Kothandaraman Badrinarayanan
President & CEO		 Покупка 120.54 482 160 4000
06.12.2023 Kothandaraman Badrinarayanan
President & CEO		 Покупка 1.29 193 500 150000
14.09.2023 RODGERS THURMAN J
Director		 Покупка 122.76 4 001 980 32600

9. Форум по акциям Enphase Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Enphase Energy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме