NASDAQ: ENTG - Entegris, Inc.

Доходность за полгода: +58.82%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (141.94 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3693%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (75.97%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.78% увеличился за 5 лет c 40.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Entegris, Inc. Technology Индекс
7 дней 6.3% -7.1% 0.8%
90 дней 18.3% -5.9% 6.8%
1 год 76% 2547706125.3% 35.6%

Отрицательная оценка ENTG vs Сектор: Entegris, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706049.28% за последний год.

Положительная оценка ENTG vs Рынок: Entegris, Inc. превзошел рынок на 40.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENTG с недельной волатильностью в 1.461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 100.27
P/S: 5.14

3.2. Выручка

EPS 1.1969
ROE 5.45%
ROA 1.9067%
ROIC 18.09%
Ebitda margin 25.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.94 $) выше справедливой (9.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (141.94 $) выше справедливой на 93%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.27) выше чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.27) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.3) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.3) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3714%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3714%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.45%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.45%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9067%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9067%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.09%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.47% до 52.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2573.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3693% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3693% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3693% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.04.2021 LOY BERTRAND
President & CEO
Продажа 118.43 11 843 000 100000
13.04.2021 LOY BERTRAND
President & CEO
Продажа 117.96 11 796 000 100000
12.04.2021 LOY BERTRAND
President & CEO
Продажа 119.36 11 936 000 100000