Войти с помощью:

NYSE - Enova International, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (40.25$) меньше справедливой цены (124.36$).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.5%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 54.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.01%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.68%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enova International, Inc. Financials Индекс
7 дней 12.9% -1.7% -5.1%
90 дней 0% 3.3% -2%
1 год 0% -90.5% 26%

Положительная оценка ENVA vs Сектор: Enova International, Inc. превзошел сектор "Financials" на 90.5% за последний год.

Отрицательная оценка ENVA vs Рынок: Enova International, Inc. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENVA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 11.74
ROE 51.42%
ROA 21.41%
ROIC 30.66%
Ebitda margin 42.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (40.25$) ниже справедливой (124.36$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.25$) ниже справедливой на 209%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (32.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (11.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (7.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (15.95%) ниже средней доходности за 5 лет (230.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.95%) превышает доходность по сектору (-0.0046%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.42%) выже чем у сектора в целом (18.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.42%) выже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (21.41%) выже чем у сектора в целом (3.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (21.41%) выже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у сектора в целом (7.38%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.01% до 54.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 260.1%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано