1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (1.27 $) выше справедливой оценки (0.7146 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-46.64%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 5.74% увеличился за 5 лет c 0.002%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:04 Enzo Biochem Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results and Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enzo-biochem-report...
источник:
16 Марта 12:37 Enzo Biochem (NYSE:ENZ) shareholders have endured a 69% loss from investing in the stock three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enzo-biochem-nyse-e...
источник:
10 Февраля 10:48 Here’s Why Laughing Water Capital Sold Enzo Biochem Inc (ENZ)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-laughing-water-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enzo Biochem, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -9.3% | -3% | 6.8% |
1 год | -46.6% | 8.7% | 35.6% |
ENZ vs Сектор: Enzo Biochem, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -55.31% за последний год.
ENZ vs Рынок: Enzo Biochem, Inc. значительно отстал от рынка на -82.29% за последний год.
Стабильная цена: ENZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENZ с недельной волатильностью в -0.8969% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой (0.7146 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9273) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9273) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2161) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2161) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 183%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-156.08%) ниже средней доходности за 5 лет (183%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-156.08%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.53%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.