Financial Markets by TradingView

NYSE: EOG - EOG Resources

Доходность за полгода: +5.36%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (134.8 $) меньше справедливой цены (147.8 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.83%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.92%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EOG Resources Energy Индекс
7 дней 1.4% -98.6% -0.7%
90 дней 22.1% -98.5% 8.5%
1 год 12.8% -98.2% 30.2%

Положительная оценка EOG vs Сектор: EOG Resources превзошел сектор "Energy" на 110.99% за последний год.

Отрицательная оценка EOG vs Рынок: EOG Resources значительно отстал от рынка на -17.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EOG с недельной волатильностью в 0.2468% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.4
P/S: 3.08
Больше данных по EOG

3.2. Выручка

EPS 13
ROE 28.73%
ROA 17.82%
ROIC 17.04%
Ebitda margin 54.43%
Больше данных по EOG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (134.8 $) ниже справедливой (147.8 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (134.8 $) немного ниже справедливой на 9.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.17%) ниже средней доходности за 5 лет (35.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.17%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.73%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.04%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.04%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.92% до 10.94%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 63.24% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2023 Leitzell Jeffrey R.
EVP Exploration and Production		 Покупка 95.05 380 200 4000
12.11.2021 Donaldson Michael P
EVP, Gen. Counsel & Corp Sec		 Продажа 95.13 1 231 650 12947
12.11.2021 Donaldson Michael P
EVP, Gen. Counsel & Corp Sec		 Покупка 69.43 596 890 8597
12.11.2021 Yacob Ezra Y
Chief Executive Officer		 Покупка 69.43 937 305 13500

9. Форум по акциям EOG Resources

Перейти на форум акций "EOG Resources" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме