1. Резюме
Минусы
- Цена (267.34 $) выше справедливой оценки (69.37 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-8.97%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 1.5528%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 04:31 EPAM Recognized as a Top IT Sourcing Vendor in the Netherlands
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epam-recognized-top...
источник:
9 Марта 05:01 A Look At The Intrinsic Value Of EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
2 Марта 05:06 EPAM Systems Inc's SVP & Chief People Officer Lawrence Solomon Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epam-systems-incs-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Epam | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.6% | 0% | 0.8% |
90 дней | -9.9% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -9% | 2717885101.8% | 35.6% |
EPAM vs Сектор: Epam значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885110.73% за последний год.
EPAM vs Рынок: Epam значительно отстал от рынка на -44.62% за последний год.
Стабильная цена: EPAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPAM с недельной волатильностью в -0.1725% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (267.34 $) выше справедливой (69.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (267.34 $) выше справедливой на 74.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.03) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.45%) ниже средней доходности за 5 лет (11.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.45%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.17%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7118%) находятся на не комфортном уровне.