1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 40.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.95%.
Минусы
- Цена (28.95 $) выше справедливой оценки (25.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=20.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:44 Before You Buy High-Yield Dividend Stock Enterprise Product Partners, Think About This Top ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-high-yield-divi...
источник:
10 Апреля 01:05 Объектам ЖКХ не избежать торгов
6 Апреля 12:13 Top Analyst Reports for T-Mobile US, Abbott Laboratories & Palo Alto Networks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-analyst-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enterprise Products Partners L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -89.4% | 0% |
90 дней | 7.2% | -88.5% | 8.2% |
1 год | 7.2% | -86% | 31.5% |
EPD vs Сектор: Enterprise Products Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 93.19% за последний год.
EPD vs Рынок: Enterprise Products Partners L.P. значительно отстал от рынка на -24.32% за последний год.
Стабильная цена: EPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPD с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.95 $) выше справедливой (25.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.95 $) выше справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9896) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9896) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.151) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.151) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8961%) ниже средней доходности за 5 лет (4.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8961%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.38%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.95%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.75%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2022 | TEAGUE AJ Co-Chief Executive Officer |
Покупка | 24.09 | 87 929 | 3650 |
23.11.2022 | Rutherford John R Director |
Покупка | 24.88 | 248 800 | 10000 |