NYSE: EPR - EPR Properties

Доходность за полгода: -0.4335%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.79%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.34 $) выше справедливой оценки (27.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.51% увеличился за 5 лет c 48.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EPR Properties Real Estate Индекс
7 дней -1.8% -47.7% 0.6%
90 дней -14.6% -49.6% 6.6%
1 год 11.8% -49.8% 35.4%

Положительная оценка EPR vs Сектор: EPR Properties превзошел сектор "Real Estate" на 61.58% за последний год.

Отрицательная оценка EPR vs Рынок: EPR Properties значительно отстал от рынка на -23.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPR с недельной волатильностью в 0.2267% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.18
P/S: 5.19

3.2. Выручка

EPS 2.29
ROE 6.94%
ROA 3.02%
ROIC 4.23%
Ebitda margin 77.09%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.34 $) выше справедливой (27.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.34 $) выше справедливой на 33.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.18) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4932) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4932) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.75%) ниже средней доходности за 5 лет (2.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.75%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.94%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.78% до 53.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1763.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано