Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EQIX - Equinix, Inc. (REIT)

Доходность за полгода: +5.47%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.32%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (792.52 $) выше справедливой оценки (115.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7576%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.48% увеличился за 5 лет c 48.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equinix, Inc. (REIT) Real Estate Индекс
7 дней 1% -100% 0.4%
90 дней -2.8% -94.3% 9.6%
1 год 12.3% -94.3% 33.2%

Положительная оценка EQIX vs Сектор: Equinix, Inc. (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 106.66% за последний год.

Отрицательная оценка EQIX vs Рынок: Equinix, Inc. (REIT) значительно отстал от рынка на -20.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EQIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EQIX с недельной волатильностью в 0.237% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.57
P/S: 9.18
Больше данных по EQIX

3.2. Выручка

EPS 10.31
ROE 8.08%
ROA 3.08%
ROIC 2.95%
Ebitda margin 40.56%
Больше данных по EQIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (792.52 $) выше справедливой (115.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (792.52 $) выше справедливой на 85.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.57) выше чем у сектора в целом (42.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.57) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.01) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.01) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.18) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.26) выше чем у сектора в целом (21.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.26) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.82%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.86% до 53.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1801.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7576% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7576% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7576% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.01.2024 Meyers Charles J
CEO and President		 Продажа 793.92 6 921 400 8718
10.08.2023 RUSSO FIDELMA
Director		 Продажа 777.08 283 634 365
09.06.2023 MORANDI BRANDI GALVIN
Chief Legal and HR Officer		 Продажа 748.64 3 619 670 4835
09.06.2023 TAYLOR KEITH D
Chief Financial Officer		 Продажа 753.44 753 440 1000
19.01.2023 Meyers Charles J
CEO and President		 Продажа 704.12 6 449 740 9160

9. Форум по акциям Equinix, Inc. (REIT)

Перейти на форум акций "Equinix, Inc. (REIT)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме