1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.19%) выше чем средняя по сектору (-97.32%).
- Текущий уровень задолженности 23.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.54%.
Минусы
- Цена (34.82 $) выше справедливой оценки (16.96 $)
- Дивиденды (1.5097%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:19 EQT Corporation Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eqt-corporation-sch...
источник:
6 Апреля 06:06 E&P Earnings Season Proves Up Stronger Efficiencies, Profits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-p-earnings-season...
источник:
30 Марта 05:08 Winning Energy Stock to Add to Your Portfolio in April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winning-energy-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EQT Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | -8.2% | -97.6% | 9.6% |
1 год | 6.2% | -97.3% | 33.2% |
EQT vs Сектор: EQT Corporation превзошел сектор "Materials" на 103.51% за последний год.
EQT vs Рынок: EQT Corporation значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.
Стабильная цена: EQT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQT с недельной волатильностью в 0.1191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.82 $) выше справедливой (16.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.82 $) выше справедливой на 51.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.28) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-48.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.53%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.38%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.24%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.64%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5097% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5097% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5097% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.16%) находятся на не комфортном уровне.