Eisai Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).- Текущий уровень задолженности 8.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.5%.
Минусы
Цена (63.5 $) выше справедливой оценки (2.7 $)- Дивиденды (1.83%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -9.4% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 0% | -89.2% | 9.3% |
| 1 год | 0% | -87.8% | 32.7% |
ESALY vs Сектор: Eisai Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 87.84% за последний год.
ESALY vs Рынок: Eisai Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.72% за последний год.
Стабильная цена: ESALY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESALY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.5 $) выше справедливой (2.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.5 $) выше справедливой на 95.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.99) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.99) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.69%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.69%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.83% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.84%) находятся на не комфортном уровне.
