NYSE: ESBA - Empire State Realty OP, L.P.

Доходность за полгода: +20.36%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.2%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 53.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.24%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4508%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Empire State Realty OP, L.P. Real Estate Индекс
7 дней 0.6% -47.7% 0.6%
90 дней 3.8% -49.6% 6.6%
1 год 49.2% -49.8% 35.4%

Положительная оценка ESBA vs Сектор: Empire State Realty OP, L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 98.99% за последний год.

Положительная оценка ESBA vs Рынок: Empire State Realty OP, L.P. превзошел рынок на 13.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESBA с недельной волатильностью в 0.9461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.2004
ROE 3.99%
ROA 1.2703%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (2.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 73.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) выше чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.24%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.24% до 53.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4266.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4508% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4508% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4508% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано