1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.2%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
- Текущий уровень задолженности 53.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.24%.
Минусы
- Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
- Дивиденды (1.4508%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -47.7% | 0.6% |
90 дней | 3.8% | -49.6% | 6.6% |
1 год | 49.2% | -49.8% | 35.4% |
ESBA vs Сектор: Empire State Realty OP, L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 98.99% за последний год.
ESBA vs Рынок: Empire State Realty OP, L.P. превзошел рынок на 13.83% за последний год.
Стабильная цена: ESBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESBA с недельной волатильностью в 0.9461% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (2.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 73.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.24%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4508% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4508% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4508% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.