1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.41 $) меньше справедливой цены (16.65 $)
- Дивиденды (8.89%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущий уровень задолженности 46.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.16%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (23.87%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 17:21 ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"
24 Марта 18:10 The Sunday Times: китайская EVE Energy будет выпускать батареи для электромобилей в Великобритании
23 Марта 03:26 BP to Reduce Gelsenkirchen Refinery Capacity Amid Demand Shift
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bp-reduce-gelsenkir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy Transfer LP | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | 11.8% | -7.2% | 6.8% |
1 год | 23.9% | 2489606205.2% | 35.6% |
ET vs Сектор: Energy Transfer LP значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606181.34% за последний год.
ET vs Рынок: Energy Transfer LP значительно отстал от рынка на -11.77% за последний год.
Стабильная цена: ET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ET с недельной волатильностью в 0.4591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.41 $) ниже справедливой (16.65 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.41 $) немного ниже справедливой на 8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.35%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.89% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.95%) находятся на не комфортном уровне.