Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ETSY - ETSY

Доходность за полгода: -2.67%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.17%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.28 $) выше справедливой оценки (19.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 88.85% увеличился за 5 лет c 31.09%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ETSY Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.5% -98% 0.3%
90 дней -5.8% -97.8% 9.4%
1 год -35.2% -97.6% 32.9%

Положительная оценка ETSY vs Сектор: ETSY превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 62.38% за последний год.

Отрицательная оценка ETSY vs Рынок: ETSY значительно отстал от рынка на -68.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ETSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETSY с недельной волатильностью в -0.6764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.71
P/S: 4.33
Больше данных по ETSY

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE -56.38%
ROA 11.56%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 17.29%
Больше данных по ETSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.28 $) выше справедливой (19.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.28 $) выше справедливой на 70%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.71) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.9) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.9) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.15) выше чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.15) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-143.58%) ниже средней доходности за 5 лет (44.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-143.58%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.38%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (88.85%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.09% до 88.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 776.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2023 Silverman Josh
President & CEO		 Продажа 64.77 675 227 10425
13.09.2023 Silverman Josh
President & CEO		 Покупка 10.62 110 714 10425
21.07.2023 Daniel Nicholas
Chief Product Officer		 Продажа 101.65 178 904 1760
21.07.2023 Daniel Nicholas
Chief Product Officer		 Покупка 41.65 73 304 1760
29.03.2023 Silverman Josh
President & CEO		 Продажа 106.38 2 218 020 20850

9. Форум по акциям ETSY

Перейти на форум акций "ETSY" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме