Euronav NV Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.47%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).- Текущий уровень задолженности 26.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
Цена (16.43 $) выше справедливой оценки (12.72 $)- Дивиденды (4.44%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:14 REMINDER - Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-ln...
источник:
9 Марта 12:20 REMINDER - Leading Dry Bulk & Container Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-dr...
источник:
17 Февраля 12:45 Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leading-lng-lpg-cru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Euronav NV | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -98.6% | -0.7% |
| 90 дней | -6.7% | -98.5% | 8.3% |
| 1 год | -3.5% | -98.2% | 30.3% |
EURN vs Сектор: Euronav NV превзошел сектор "Energy" на 94.69% за последний год.
EURN vs Рынок: Euronav NV значительно отстал от рынка на -33.75% за последний год.
Стабильная цена: EURN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EURN с недельной волатильностью в -0.0667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой (12.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой на 22.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.377) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.377) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 130.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (376.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (130.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (376.11%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.84%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.84%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.12%) находятся на комфортном уровне.
