1. Резюме
Минусы
- Цена (34.83 $) выше справедливой оценки (31.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (7.53%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 37.06% увеличился за 5 лет c 36.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:40 Boston Athletic Association Utilizes Everbridge Platform for the 128th Running of the Boston Marathon Presented by Bank of America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-athletic-ass...
источник:
6 Апреля 13:38 Unpacking Q4 Earnings: DocuSign (NASDAQ:DOCU) In The Context Of Other Productivity Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
30 Марта 12:06 Q4 Earnings Roundup: Appian (NASDAQ:APPN) And The Rest Of The Automation Software Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everbridge, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -0% | 0.5% |
90 дней | 58.2% | 1.3% | 8.7% |
1 год | 7.5% | 2641732586.8% | 32.1% |
EVBG vs Сектор: Everbridge, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732579.27% за последний год.
EVBG vs Рынок: Everbridge, Inc. значительно отстал от рынка на -24.59% за последний год.
Стабильная цена: EVBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVBG с недельной волатильностью в 0.1449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.83 $) выше справедливой (31.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.09) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.09) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.912%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.912%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.58%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.4%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.4%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.