1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (1.0248 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-70.96%) ниже чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 8.43% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:20 EVgo Expands Autocharge+ to More Than 50 Electric Vehicle Models
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evgo-expands-autoch...
источник:
6 Апреля 17:08 EVgo Welcomes Scott Griffith to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evgo-welcomes-scott...
источник:
30 Марта 18:00 SLB Capital Advisors Advises on Sale Leasebacks For Leading EV Fast Charging Solutions Provider EVgo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slb-capital-advisor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVgo, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -14.6% | -100% | 0.4% |
90 дней | -33.3% | -100% | 9.6% |
1 год | -71% | -32.4% | 33.2% |
EVGO vs Сектор: EVgo, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -38.57% за последний год.
EVGO vs Рынок: EVgo, Inc. значительно отстал от рынка на -104.12% за последний год.
Стабильная цена: EVGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVGO с недельной волатильностью в -1.3646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (1.0248 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.702) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.702) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.63%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.