1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=37.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (9.16 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-45.73%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 47.57% увеличился за 5 лет c 0.5296%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:00 Everi (EVRI) Faced Headwinds from Weaker Than Expected Product Cycle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everi-evri-faced-he...
источник:
9 Марта 16:23 Everi Holdings (EVRI) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everi-holdings-evri...
источник:
2 Марта 15:52 Everi Holdings (EVRI) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everi-holdings-evri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everi Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -7.1% | 0.5% |
90 дней | -19.2% | -5.9% | 6.5% |
1 год | -45.7% | 2547706125.3% | 35.2% |
EVRI vs Сектор: Everi Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706170.99% за последний год.
EVRI vs Рынок: Everi Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -80.98% за последний год.
Стабильная цена: EVRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVRI с недельной волатильностью в -0.8795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.16 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.16 $) выше справедливой на 48.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2529) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2529) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.23%) ниже средней доходности за 5 лет (78.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.23%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.85%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.85%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.