Financial Markets by TradingView

NYSE: EW - Edwards Lifesciences Corporation

Доходность за полгода: +25.15%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.7613%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.72%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (87.24 $) выше справедливой оценки (24.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Edwards Lifesciences Corporation Healthcare Индекс
7 дней -6.2% -100% 0.4%
90 дней 17.9% -88.8% 9.6%
1 год 1.8% -87.5% 33.2%

Положительная оценка EW vs Сектор: Edwards Lifesciences Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 89.22% за последний год.

Отрицательная оценка EW vs Рынок: Edwards Lifesciences Corporation значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EW с недельной волатильностью в 0.0339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.95
P/S: 7.7
Больше данных по EW

3.2. Выручка

EPS 2.3
ROE 22.52%
ROA 15.89%
ROIC 25.64%
Ebitda margin 25.55%
Больше данных по EW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.24 $) выше справедливой (24.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.24 $) выше справедливой на 72.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.95) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.88) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.7) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.83) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.88%) ниже средней доходности за 5 лет (6.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.88%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.72% до 7.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 49.55% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 195.77% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2024 Chopra Daveen
CVP, TMTT		 Продажа 86.74 711 268 8200
21.02.2024 Chopra Daveen
CVP, TMTT		 Покупка 59.26 414 820 7000
08.02.2024 STONE HEISZ LESLIE
Director		 Продажа 86.45 609 991 7056
08.02.2024 STONE HEISZ LESLIE
Director		 Покупка 36.86 260 084 7056
13.12.2023 MUSSALLEM MICHAEL A
Director		 Продажа 74.62 2 190 100 29350

9. Форум по акциям Edwards Lifesciences Corporation

Перейти на форум акций "Edwards Lifesciences Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме