NASDAQ: EWBC - East West Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +49.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.43%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (76.91 $) выше справедливой оценки (52.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.92%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.84% увеличился за 5 лет c 1.2929%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

East West Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 2.9% -0% 0.8%
90 дней 7.6% 3.3% 6.8%
1 год 39.4% -33.7% 35.6%

Положительная оценка EWBC vs Сектор: East West Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 73.13% за последний год.

Положительная оценка EWBC vs Рынок: East West Bancorp, Inc. превзошел рынок на 3.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EWBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EWBC с недельной волатильностью в 0.7583% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 8.18
ROE 17.95%
ROA 1.7366%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.91 $) выше справедливой (52.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (76.91 $) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4599) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4599) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-99.48) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-99.48) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.03%) ниже средней доходности за 5 лет (14.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.03%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.95%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.95%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7366%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7366%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2929% до 6.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 409.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.12.2023 LIU JACK C
Director
Продажа 68.9 68 900 1000
29.11.2023 CAMPBELL MOLLY
Director
Продажа 62.16 279 720 4500
31.01.2023 LIU JACK C
Director
Продажа 77 154 000 2000
24.01.2023 KRAUSE DOUGLAS PAUL
Vice Chairman
Покупка 68.36 2 803 41
08.02.2022 Estrada Rudolph
Director
Продажа 89.97 99 957 1111