1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.52%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (22.65 $) выше справедливой оценки (6.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 6.46% увеличился за 5 лет c 0.8592%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:36 EXEL or REGN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exel-regn-better-va...
источник:
6 Апреля 05:16 4 Magnificent Growth Stocks You'll Regret Not Buying in the New Nasdaq Bull Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-magnificent-growt...
источник:
30 Марта 04:42 Insiders Are Dumping These 10 Healthcare Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-dumping-10...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exelixis | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -100% | -0.7% |
90 дней | -0.2% | -99.3% | 8.3% |
1 год | 18.5% | -99.2% | 30.3% |
EXEL vs Сектор: Exelixis превзошел сектор "Healthcare" на 117.77% за последний год.
EXEL vs Рынок: Exelixis значительно отстал от рынка на -11.76% за последний год.
Стабильная цена: EXEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXEL с недельной волатильностью в 0.3562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой (6.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.2%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.91%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.59%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.59%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100.3% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | Garber Alan M Director |
Продажа | 24.01 | 461 112 | 19205 |
21.03.2024 | Garber Alan M Director |
Покупка | 19.57 | 459 719 | 23491 |
04.12.2023 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
Продажа | 22.06 | 551 500 | 25000 |
30.11.2023 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
Продажа | 22.01 | 550 250 | 25000 |
30.08.2023 | Aftab Dana CSO/EVP Disc & Trans Research |
Продажа | 22.47 | 103 362 | 4600 |