Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXLS - ExlService Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -0.8492%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.88%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.19 $) выше справедливой оценки (8.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-82.56%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ExlService Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.4% -0% 0.1%
90 дней -5.4% 1.3% 9.3%
1 год -82.6% 2641732586.8% 32.7%

Отрицательная оценка EXLS vs Сектор: ExlService Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732669.37% за последний год.

Отрицательная оценка EXLS vs Рынок: ExlService Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -115.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXLS с недельной волатильностью в -1.5877% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.17
P/S: 3.19
Больше данных по EXLS

3.2. Выручка

EPS 1.0975
ROE 22.4%
ROA 13.24%
ROIC 11.32%
Ebitda margin 18.31%
Больше данных по EXLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.19 $) выше справедливой (8.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.19 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.85) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.76%) ниже средней доходности за 5 лет (34.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.76%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.4%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.88% до 18.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 147.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.11.2022 Miglani Nalin Kumar
EVP and Chief HR Officer		 Покупка 183.97 153 799 836
22.10.2022 Kini Narasimha
EVP, Emerging Bus Unit Leader		 Покупка 170.16 582 798 3425
22.10.2022 Rai Ankor
EVP, Chief Digital Officer		 Покупка 170.16 777 121 4567
22.10.2022 Jetley Vivek
EVP and Head of Analytics		 Покупка 170.16 777 121 4567
20.02.2022 Jetley Vivek
EVP and Head of Analytics		 Покупка 114.4 82 597 722

9. Форум по акциям ExlService Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "ExlService Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме