1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.84%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (137.31 $) выше справедливой оценки (58.78 $)
- Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 20.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:29 Why the Market Dipped But Expedia (EXPE) Gained Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-e...
источник:
16 Марта 02:13 Expedia (EXPE) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expedia-expe-rises-...
источник:
9 Марта 01:51 ECLIPSE TRAVEL DRIVES EXPEDIA SEARCHES TO SPIKE UP TO 1,100% FOR STAYS ALONG THE PATH OF TOTALITY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eclipse-travel-driv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Expedia Group | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.3% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | -11.6% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 42.8% | 25% | 35.6% |
EXPE vs Сектор: Expedia Group превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.85% за последний год.
EXPE vs Рынок: Expedia Group превзошел рынок на 7.19% за последний год.
Стабильная цена: EXPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPE с недельной волатильностью в 0.8238% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (137.31 $) выше справедливой (58.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.31 $) выше справедливой на 57.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (138.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (138.62%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Anderson Beverly J Director |
Покупка | 99.39 | 88 159 | 887 |
07.09.2022 | Dolgen Jonathan L Director Emeritus |
Продажа | 101.55 | 101 550 | 1000 |
05.06.2022 | Whalen Julie Director |
Покупка | 133.35 | 92 545 | 694 |
22.12.2021 | Dzielak Robert J Chief Legal Officer & Sec'y |
Продажа | 180.17 | 3 603 400 | 20000 |
22.12.2021 | Dzielak Robert J Chief Legal Officer & Sec'y |
Покупка | 104.5 | 2 090 000 | 20000 |