NASDAQ: EXPE - Expedia Group

Доходность за полгода: +36.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.84%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (137.31 $) выше справедливой оценки (58.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 20.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Expedia Group Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.3% 1.8% 0.8%
90 дней -11.6% 5.4% 6.8%
1 год 42.8% 25% 35.6%

Положительная оценка EXPE vs Сектор: Expedia Group превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.85% за последний год.

Положительная оценка EXPE vs Рынок: Expedia Group превзошел рынок на 7.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPE с недельной волатильностью в 0.8238% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.27
P/S: 1.8173

3.2. Выручка

EPS 5.31
ROE 41.76%
ROA 3.69%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 17.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (137.31 $) выше справедливой (58.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (137.31 $) выше справедливой на 57.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.27) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8173) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (138.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (138.62%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.76%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.8% до 30.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 824.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.09.2023 Anderson Beverly J
Director
Покупка 99.39 88 159 887
07.09.2022 Dolgen Jonathan L
Director Emeritus
Продажа 101.55 101 550 1000
05.06.2022 Whalen Julie
Director
Покупка 133.35 92 545 694
22.12.2021 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y
Продажа 180.17 3 603 400 20000
22.12.2021 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y
Покупка 104.5 2 090 000 20000