1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 39.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (43.55 $) выше справедливой оценки (8.06 $)
- Дивиденды (1.4707%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (32.26%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:01 Zacks Industry Outlook Highlights Experian, FactSet Research Systems and Intertek
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
16 Марта 12:24 Experian Consumer Credit Reports to Now Include Apple Pay Later Loan Information
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/experian-consumer-c...
источник:
9 Марта 12:55 9 Key Signs You Have a Budgeting Problem
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-8-signs-budgeti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Experian plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -80.7% | 0.7% |
90 дней | 7.3% | -86.4% | 6.7% |
1 год | 32.3% | 42878884.8% | 35.5% |
EXPGY vs Сектор: Experian plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878852.5% за последний год.
EXPGY vs Рынок: Experian plc незначительно отстал от рынка на -3.23% за последний год.
Стабильная цена: EXPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPGY с недельной волатильностью в 0.6204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.55 $) выше справедливой (8.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.55 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.08) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.08) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.4) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4707% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4707% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4707% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.73%) находятся на комфортном уровне.