OTC: EXPGY - Experian plc

Доходность за полгода: +35.17%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.55 $) выше справедливой оценки (8.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4707%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (32.26%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Experian plc Industrials Индекс
7 дней 2.6% -80.7% 0.7%
90 дней 7.3% -86.4% 6.7%
1 год 32.3% 42878884.8% 35.5%

Отрицательная оценка EXPGY vs Сектор: Experian plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878852.5% за последний год.

Нейтральная оценка EXPGY vs Рынок: Experian plc незначительно отстал от рынка на -3.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPGY с недельной волатильностью в 0.6204% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.8378
ROE 19.5%
ROA 7.08%
ROIC 14.74%
Ebitda margin 29.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.55 $) выше справедливой (8.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.55 $) выше справедливой на 81.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.08) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.08) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.4) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.61% до 39.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 553.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4707% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4707% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4707% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано