Financial Markets by TradingView

NYSE: EXR - Extra Space

Доходность за полгода: +19.26%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.05%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.27%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (142.5 $) выше справедливой оценки (46.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.62%) меньше среднего по сектору (3.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Extra Space Real Estate Индекс
7 дней -2.6% -100% 0.1%
90 дней -6.4% -94.3% 9.2%
1 год -8.1% -94.3% 32.7%

Положительная оценка EXR vs Сектор: Extra Space превзошел сектор "Real Estate" на 86.29% за последний год.

Отрицательная оценка EXR vs Рынок: Extra Space значительно отстал от рынка на -40.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXR с недельной волатильностью в -0.1549% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.98
P/S: 10.35
Больше данных по EXR

3.2. Выручка

EPS 4.75
ROE 9.1%
ROA 4.05%
ROIC 10.44%
Ebitda margin 68.08%
Больше данных по EXR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (142.5 $) выше справедливой (46.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (142.5 $) выше справедливой на 67.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.98) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.98) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7186) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7186) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.35) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.68) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.88%) ниже средней доходности за 5 лет (18.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.88%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.05%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.44%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.27% до 41.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1419.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (130.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Extra Space

Перейти на форум акций "Extra Space" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме