Financial Markets by TradingView

NYSE: FAF - First American Financial Corporation

Доходность за полгода: +7.65%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.9022%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.12 $) выше справедливой оценки (15.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.46%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.3% увеличился за 5 лет c 7.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First American Financial Corporation Financials Индекс
7 дней -5.6% -99.4% 0.4%
90 дней -7.8% -99.5% 9.6%
1 год -0.9% -99.4% 33.2%

Положительная оценка FAF vs Сектор: First American Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 98.52% за последний год.

Отрицательная оценка FAF vs Рынок: First American Financial Corporation значительно отстал от рынка на -34.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FAF с недельной волатильностью в -0.0173% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.26
P/S: 1.129
Больше данных по FAF

3.2. Выручка

EPS 2.07
ROE 4.56%
ROA 1.1897%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.71%
Больше данных по FAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.12 $) выше справедливой (15.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.12 $) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.26) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.26) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3939) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3939) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.129) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.129) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.31%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1897%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1897%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.6% до 8.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 642.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.10.2021 DEGIORGIO KENNETH D
President		 Продажа 74.5 774 800 10400
22.10.2021 DEGIORGIO KENNETH D
President		 Продажа 74.71 1 175 860 15739

9. Форум по акциям First American Financial Corporation

Перейти на форум акций "First American Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме