OTC: FANUY - Fanuc Corporation

Доходность за полгода: +8.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.99 $) выше справедливой оценки (2.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-21.45%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2722% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fanuc Corporation Industrials Индекс
7 дней -4.2% -41.8% 0.8%
90 дней -4% -58.9% 6.8%
1 год -21.4% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка FANUY vs Сектор: Fanuc Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302061.41% за последний год.

Отрицательная оценка FANUY vs Рынок: Fanuc Corporation значительно отстал от рынка на -57.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FANUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FANUY с недельной волатильностью в -0.4125% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.5898
ROE 10.83%
ROA 9.33%
ROIC 10.96%
Ebitda margin 28.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.99 $) выше справедливой (2.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.99 $) выше справедливой на 82.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.68%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2722%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2722%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано