Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FARM - Farmer Bros. Co.

Доходность за полгода: +43.45%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.39%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-110.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.37 $) выше справедливой оценки (2.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.93% увеличился за 5 лет c 18.88%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Farmer Bros. Co. Consumer Staples Индекс
7 дней -3.7% -97.8% 0.5%
90 дней -5.3% -98.1% 8.7%
1 год 8.4% -98.7% 32.1%

Положительная оценка FARM vs Сектор: Farmer Bros. Co. превзошел сектор "Consumer Staples" на 107.05% за последний год.

Отрицательная оценка FARM vs Рынок: Farmer Bros. Co. значительно отстал от рынка на -23.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FARM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FARM с недельной волатильностью в 0.1614% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1593
Больше данных по FARM

3.2. Выручка

EPS -4.04
ROE -110.85%
ROA -29.44%
ROIC -3.81%
Ebitda margin -0.35%
Больше данных по FARM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой (2.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой на 26.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.421) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.421) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1593) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1593) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-81.67) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-81.67) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4054%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (118.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.4054%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (118.89%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.85%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.85%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.44%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.44%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.81%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.88% до 25.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -61.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Farmer Bros. Co.

Перейти на форум акций "Farmer Bros. Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме