Fastenal Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.72%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (106.16 $) выше справедливой оценки (94.84 $)- Дивиденды (1.9171%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fastenal | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 29.8% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 65.7% | -32.2% | 32.1% |
FAS vs Сектор: Fastenal превзошел сектор "Industrials" на 97.93% за последний год.
FAS vs Рынок: Fastenal превзошел рынок на 33.6% за последний год.
Стабильная цена: FAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FAS с недельной волатильностью в 1.2638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.16 $) выше справедливой (94.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.16 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9171% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9171% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9171% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
