Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Доходность за полгода: +16.8%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.77%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.88 $) выше справедливой оценки (20.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fastenal Company Industrials Индекс
7 дней -8.8% -100% 0.5%
90 дней 10% -100% 8.7%
1 год 29.8% -32.2% 32.1%

Положительная оценка FAST vs Сектор: Fastenal Company превзошел сектор "Industrials" на 61.98% за последний год.

Нейтральная оценка FAST vs Рынок: Fastenal Company незначительно отстал от рынка на -2.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FAST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FAST с недельной волатильностью в 0.5725% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.42
P/S: 5.1
Больше данных по FAST

3.2. Выручка

EPS 2.02
ROE 35.47%
ROA 25.63%
ROIC 27.53%
Ebitda margin 23.22%
Больше данных по FAST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой (20.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.42) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.42) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.18) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.05%) ниже средней доходности за 5 лет (9.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.05%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.06% до 12%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.32% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 215.63% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Покупка 68.38 229 073 3350
25.01.2024 Drazkowski William Joseph
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT		 Продажа 69.1 826 989 11968
25.01.2024 Drazkowski William Joseph
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT		 Покупка 23.5 281 248 11968
22.01.2024 Miller Charles S.
SENIOR EXECUTIVE VP		 Продажа 69.25 1 633 610 23590
22.01.2024 Miller Charles S.
SENIOR EXECUTIVE VP		 Покупка 26.74 630 797 23590

9. Форум по акциям Fastenal Company

Перейти на форум акций "Fastenal Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме