1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.25%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (6.87 $) выше справедливой оценки (6.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 20.45% увеличился за 5 лет c 7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:59 Fate Therapeutics (FATE) Surges 86.4% YTD on Pipeline Progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fate-therapeutics-f...
источник:
6 Апреля 04:23 Fate Therapeutics to Present at 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fate-therapeutics-p...
источник:
30 Марта 04:52 Why Is Amicus Therapeutics (FOLD) Down 8.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-amicus-therapeu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fate Therapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | 51% | -89.2% | 9.6% |
1 год | 4.2% | -87.8% | 33.2% |
FATE vs Сектор: Fate Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 92.09% за последний год.
FATE vs Рынок: Fate Therapeutics значительно отстал от рынка на -28.91% за последний год.
Стабильная цена: FATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FATE с недельной волатильностью в 0.0817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.87 $) выше справедливой (6.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9135) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9135) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.3) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.38%) ниже средней доходности за 5 лет (13.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.38%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.76%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.56%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.56%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.41%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 | Redmile Group, LLC Director |
Покупка | 6.18 | 1 586 030 | 256639 |
20.04.2023 | Redmile Group, LLC Director |
Покупка | 5.99 | 119 800 | 20000 |
13.01.2023 | MENDLEIN JOHN Director |
Покупка | 5.43 | 198 906 | 36631 |
12.01.2023 | Valamehr Bahram Chief R&D Officer |
Покупка | 1.37 | 580 | 423 |
11.01.2023 | MENDLEIN JOHN Director |
Покупка | 5.67 | 499 232 | 88048 |