OTC: FBASF - Fibra UNO

Доходность за полгода: -0.5882%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.69 $) меньше справедливой цены (7.95 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.19%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.45%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.85% увеличился за 5 лет c 0.9846%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.3235%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Fibra UNO Real Estate Индекс
7 дней -8.6% -47.2% 1.3%
90 дней -3.4% -49.1% 7%
1 год 25.2% -49.3% 34.8%

Положительная оценка FBASF vs Сектор: Fibra UNO превзошел сектор "Real Estate" на 74.46% за последний год.

Отрицательная оценка FBASF vs Рынок: Fibra UNO значительно отстал от рынка на -9.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FBASF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FBASF с недельной волатильностью в 0.4843% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.26
ROE 1.3235%
ROA 0.6929%
ROIC 2.94%
Ebitda margin 139.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.69 $) ниже справедливой (7.95 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.69 $) ниже справедливой на 370.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4652) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4652) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.07%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3235%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3235%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6929%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6929%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9846% до 37.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8738.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано