Financial Markets by TradingView

NYSE: FC - Franklin Covey Co.

Доходность за полгода: +0.8726%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.47%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.46 $) выше справедливой оценки (15.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Franklin Covey Co. Industrials Индекс
7 дней 6.3% -100% 0.4%
90 дней -1.5% -100% 9.6%
1 год 4.5% -32.2% 33.2%

Положительная оценка FC vs Сектор: Franklin Covey Co. превзошел сектор "Industrials" на 36.68% за последний год.

Отрицательная оценка FC vs Рынок: Franklin Covey Co. значительно отстал от рынка на -28.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FC с недельной волатильностью в 0.0859% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.62
P/S: 2.26
Больше данных по FC

3.2. Выручка

EPS 1.2435
ROE 22.02%
ROA 7.04%
ROIC 20.6%
Ebitda margin 12.47%
Больше данных по FC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.46 $) выше справедливой (15.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.46 $) выше справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -376%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-376%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.81%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.13% до 6.22%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 85.96% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Franklin Covey Co.

Перейти на форум акций "Franklin Covey Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме