1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.2%.
Минусы
- Цена (1.185 $) выше справедливой оценки (1.0587 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-57.07%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:31 FuelCell Energy Innovators to Highlight Advanced Clean Technologies at CERAWeek 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fuelcell-energy-inn...
источник:
16 Марта 09:28 FuelCell Energy Inc (FCEL) Faces Headwinds in Q1 Fiscal 2024 Despite Strategic Progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fuelcell-energy-inc...
источник:
9 Марта 08:54 FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fuelcell-energy-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FuelCell Energy, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | -33.4% | -86.4% | 6.8% |
1 год | -57.1% | 42878884.8% | 35.6% |
FCEL vs Сектор: FuelCell Energy, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878941.83% за последний год.
FCEL vs Рынок: FuelCell Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -92.71% за последний год.
Стабильная цена: FCEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCEL с недельной волатильностью в -1.0974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.185 $) выше справедливой (1.0587 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.185 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.93) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.86) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.86) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.87%) ниже средней доходности за 5 лет (7.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.87%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.47%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.47%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.35%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.35%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.