1. Резюме
Плюсы
- Цена (1603.54 $) меньше справедливой цены (2392.14 $)
- Доходность акции за последний год (58.16%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Дивиденды (0.2618%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 17.91% увеличился за 5 лет c 0.9833%.
- Текущая эффективность компании (ROE=74.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:27 Here is Why Growth Investors Should Buy First Citizens (FCNCA) Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-growth-investor...
источник:
6 Апреля 05:31 12 Dirt Cheap Stocks To Buy According to Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-dirt-cheap-stock...
источник:
30 Марта 05:09 Reasons for the Outperformance of First Citizens BancShares (FCNCA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-outperforma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Citizens BancShares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 15.1% | -98.6% | 8.4% |
1 год | 58.2% | -98.5% | 30.1% |
FCNCA vs Сектор: First Citizens BancShares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 156.7% за последний год.
FCNCA vs Рынок: First Citizens BancShares, Inc. превзошел рынок на 28.05% за последний год.
Стабильная цена: FCNCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCNCA с недельной волатильностью в 1.1185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1603.54 $) ниже справедливой (2392.14 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1603.54 $) ниже справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8149) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9831) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7958) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 481.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.82%) ниже средней доходности за 5 лет (481.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.82%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.17%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.17%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2618% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2618% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2618% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0204%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 32250.29% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Alemany Ellen R Director |
Продажа | 1553.98 | 3 729 550 | 2400 |
20.03.2024 | Alemany Ellen R Director |
Продажа | 1559.09 | 935 454 | 600 |
05.02.2024 | Holding Olivia Britton 10% Owner |
Покупка | 1315 | 14 465 | 11 |
19.09.2023 | HOLDING FRANK B JR Chairman and CEO |
Покупка | 1150 | 189 750 | 165 |
19.09.2023 | HOLDING FRANK B JR Chairman and CEO |
Покупка | 1150 | 126 500 | 110 |