Financial Markets by TradingView

NYSE: FCX - Freeport-McMoRan Inc.

Доходность за полгода: +41.16%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.49%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.77 $) выше справедливой оценки (14.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2249%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Freeport-McMoRan Inc. Materials Индекс
7 дней -4.5% -95.5% -0.7%
90 дней 27.5% -95.1% 8.3%
1 год 27.5% -94.5% 30.3%

Положительная оценка FCX vs Сектор: Freeport-McMoRan Inc. превзошел сектор "Materials" на 121.99% за последний год.

Нейтральная оценка FCX vs Рынок: Freeport-McMoRan Inc. незначительно отстал от рынка на -2.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCX с недельной волатильностью в 0.5286% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.09
P/S: 2.69
Больше данных по FCX

3.2. Выручка

EPS 1.2807
ROE 11.46%
ROA 3.57%
ROIC 24.43%
Ebitda margin 35.9%
Больше данных по FCX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.77 $) выше справедливой (14.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.77 $) выше справедливой на 70.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.09) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -201.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-45.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-201.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.81%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.43%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.39% до 18.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 533.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2249% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2249% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.01.2023 ADKERSON RICHARD C
Chairman of the Board & CEO		 Покупка 35.01 15 754 500 450000
10.01.2023 QUIRK KATHLEEN L
President		 Покупка 35.01 5 251 500 150000
29.08.2022 Lance Ryan Michael
Director		 Покупка 31.88 988 280 31000
06.12.2021 ADKERSON RICHARD C
Chairman of the Board & CEO		 Продажа 36.71 7 441 150 202701
02.12.2021 ADKERSON RICHARD C
Chairman of the Board & CEO		 Покупка 15.04 16 907 500 1124167

9. Форум по акциям Freeport-McMoRan Inc.

Перейти на форум акций "Freeport-McMoRan Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме