NYSE: FDS - FactSet Research Systems

Доходность за полгода: +2.59%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.65%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (446.19 $) выше справедливой оценки (118.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8414%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.58% увеличился за 5 лет c 40.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FactSet Research Systems Financials Индекс
7 дней -7.4% -0% 0.8%
90 дней -4.9% 3.3% 6.8%
1 год 8.6% -33.7% 35.6%

Положительная оценка FDS vs Сектор: FactSet Research Systems превзошел сектор "Financials" на 42.34% за последний год.

Отрицательная оценка FDS vs Рынок: FactSet Research Systems значительно отстал от рынка на -27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FDS с недельной волатильностью в 0.1663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.04
ROE 31.72%
ROA 11.76%
ROIC 21.7%
Ebitda margin 39.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (446.19 $) выше справедливой (118.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (446.19 $) выше справедливой на 73.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.65) выше чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.3) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.57%) ниже средней доходности за 5 лет (6.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.57%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.72%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.72%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.49% до 46.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 392.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8414% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8414% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8414% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 216.42% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.02.2024 Stern Rachel Rebecca
EVP, Chief Legal Officer
Продажа 480.19 4 440 320 9247
02.02.2024 Stern Rachel Rebecca
EVP, Chief Legal Officer
Покупка 221.88 2 051 720 9247
17.04.2023 Skoko Goran
EVP, Research & Advisory
Продажа 412.96 3 290 880 7969
17.04.2023 Skoko Goran
EVP, Research & Advisory
Покупка 175.2 1 396 170 7969