Financial Markets by TradingView

NYSE: FE - FirstEnergy

Доходность за полгода: +6.08%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.23%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.24%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.36 $) выше справедливой оценки (17.88 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.08% увеличился за 5 лет c 48.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FirstEnergy Utilities Индекс
7 дней 0.9% -69.4% 0.5%
90 дней -0% -68.6% 8.7%
1 год -5.2% -67.2% 32.1%

Положительная оценка FE vs Сектор: FirstEnergy превзошел сектор "Utilities" на 61.94% за последний год.

Отрицательная оценка FE vs Рынок: FirstEnergy значительно отстал от рынка на -37.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FE с недельной волатильностью в -0.1007% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.87
P/S: 1.6159
Больше данных по FE

3.2. Выручка

EPS 1.9199
ROE 10.7%
ROA 2.32%
ROIC 6.61%
Ebitda margin 30.99%
Больше данных по FE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой (17.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9051) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9051) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6159) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6159) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (157.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (157.48%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.68% до 51.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2260.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FirstEnergy

Перейти на форум акций "FirstEnergy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме