Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FFIV - F5 Networks

Доходность за полгода: +22.54%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.94%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (188.53 $) выше справедливой оценки (64.83 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.56% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

F5 Networks Technology Индекс
7 дней -2% -100% -0.7%
90 дней 7% -100% 8.4%
1 год 31.9% -98.3% 30.1%

Положительная оценка FFIV vs Сектор: F5 Networks превзошел сектор "Technology" на 130.25% за последний год.

Положительная оценка FFIV vs Рынок: F5 Networks превзошел рынок на 1.8317% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FFIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FFIV с недельной волатильностью в 0.6142% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.19
P/S: 3.4
Больше данных по FFIV

3.2. Выручка

EPS 6.55
ROE 14.99%
ROA 7.51%
ROIC 12%
Ebitda margin 25.45%
Больше данных по FFIV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (188.53 $) выше справедливой (64.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (188.53 $) выше справедливой на 65.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.19) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.41) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5338%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5338%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.06%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.99%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 60.67% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2022 WHALEN CHAD MICHAEL
EVP, Worldwide Sales		 Продажа 168.68 42 845 254
09.05.2022 Lin Geng
EVP, Chief Technology Officer		 Продажа 167.8 182 734 1089
15.04.2021 Pelzer Francis J.
EVP, Chief Financial Officer		 Продажа 211.28 126 768 600
15.04.2021 Locoh-Donou Francois
President, CEO & Director		 Продажа 211.28 274 664 1300
10.03.2021 Combes Michel
Director		 Покупка 196.18 498 886 2543

9. Форум по акциям F5 Networks

Перейти на форум акций "F5 Networks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме