1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.8%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-13.27%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (24.97 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
- Текущий уровень задолженности 11.97% увеличился за 5 лет c 0.7722%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:20 First Interstate BancSystem, Inc. Announces First Quarter Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-interstate-ba...
источник:
9 Марта 07:08 First Interstate BancSystem Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-interstate-ba...
источник:
10 Февраля 06:34 First Interstate BancSystem Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-interstate-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Interstate BancSystem, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | -14.1% | -98.9% | 9.6% |
1 год | -13.3% | -98.8% | 33.2% |
FIBK vs Сектор: First Interstate BancSystem, Inc. превзошел сектор "Financials" на 85.57% за последний год.
FIBK vs Рынок: First Interstate BancSystem, Inc. значительно отстал от рынка на -46.43% за последний год.
Стабильная цена: FIBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIBK с недельной волатильностью в -0.2552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой (23.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0023) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0023) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.01) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.78) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.78%) ниже средней доходности за 5 лет (8.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.78%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.818%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.818%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.8% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.77%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2023 | Homer Scott Jr Trust, Homer Sc 10% Owner |
Продажа | 32.14 | 32 140 000 | 1000000 |
14.06.2023 | RILEY KEVIN P President & CEO |
Покупка | 26.06 | 342 689 | 13150 |
11.11.2022 | Scott Jonathan R Director |
Продажа | 44.16 | 1 324 800 | 30000 |
12.08.2022 | SCOTT JAMES R Director |
Продажа | 40.95 | 254 504 | 6215 |
05.08.2022 | Scott Jonathan R Director |
Продажа | 40.54 | 2 884 220 | 71145 |