1. Резюме
Минусы
- Цена (1266.61 $) выше справедливой оценки (184.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (81.88%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 119.7% увеличился за 5 лет c 60.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-57.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:02 Fair Isaac (FICO) Rides on Solid Portfolio, Expanding Clientele
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fair-isaac-fico-rid...
источник:
16 Марта 07:32 FICO and Richard Childress Racing Kick Off Financial and Credit Education Partnership at NASCAR Cup Series "Food City 500"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fico-richard-childr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fair Isaac Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | 0% | 1.5% |
90 дней | 8.4% | 1.3% | 7.3% |
1 год | 81.9% | 2742575820.6% | 35.1% |
FICO vs Сектор: Fair Isaac Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575738.73% за последний год.
FICO vs Рынок: Fair Isaac Corporation превзошел рынок на 46.8% за последний год.
Стабильная цена: FICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FICO с недельной волатильностью в 1.5746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1266.61 $) выше справедливой (184.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1266.61 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.58) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.58) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-32.81) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-32.81) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12%) ниже средней доходности за 5 лет (24.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 30.84% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Продажа | 1159.66 | 157 714 | 136 |
09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Покупка | 1214.84 | 511 448 | 421 |
13.12.2023 | Rey David A Director |
Продажа | 1167.74 | 8 404 220 | 7197 |
13.12.2023 | Rey David A Director |
Покупка | 128.8 | 926 974 | 7197 |
11.12.2023 | Leonard Michael S CAO and Vice President |
Продажа | 1144.39 | 362 772 | 317 |