Войти с помощью:

NYSE - Fair Isaac Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=356.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (350.71$) выше справедливой оценки (141.95$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.63%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (338.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 82.8% увеличился за 5 лет c 49.42%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fair Isaac Corporation Technology Индекс
7 дней -11.1% 21.9% 2.7%
90 дней 0% 24.9% -2.2%
1 год 0% 338.9% 28.3%

Отрицательная оценка FICO vs Сектор: Fair Isaac Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на 338.85% за последний год.

Отрицательная оценка FICO vs Рынок: Fair Isaac Corporation значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FICO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 13.4
ROE 356.21%
ROA 16.28%
ROIC 32.01%
Ebitda margin 31.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (350.71$) выше справедливой (141.95$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (350.71$) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у сектора в целом (138.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (82.33) выше чем у сектора в целом (24.3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (82.33) выше чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.62) выше чем у сектора в целом (-7.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.62) выше чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (66.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (51.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (66.14%) превышает доходность по сектору (-26.5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (356.21%) выже чем у сектора в целом (-5.15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (356.21%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (16.28%) выже чем у сектора в целом (-0.2755%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (16.28%) выже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.01%) выже чем у сектора в целом (0.0397%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.01%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (82.8%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.42% до 82.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 339.2%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2021 Rey David A
Director
Продажа 505.35 6 323 950.00 12514
14.06.2021 Rey David A
Director
Покупка 75.23 941 428.00 12514